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阳光私募基金7月问卷调查多数私募观点呈中性【CICEE】

2022年11月24日 紫菜财经网

阳光私募基金7月问卷调查:多数私募观点呈中性

阳光私募基金7月问卷调查:多数私募观点呈中性 更新时间:2010-8-4 0:10:33   好买基金研究中心对中国主流私募基金公司进行了问卷调查,及时跟踪私募基金的最新动向,调查内容涉及公司人员情况、产品情况、市场观点、配置情况等。   7月份,受对国家经济紧缩政策放缓的预期以及前期超跌等原因,A股市场出现强劲反弹,截止7月31日,沪深300指数收于2868.85点,全月上涨11.93%。近一月私募基金平均收益为0.91%。在短期的单边反弹中,私募基金整体上操作略显谨慎,对7月份市场的反弹行情以及反弹高度预计不足。  好买基金研究中心对中国主流私募基金公司进行了问卷调查,及时跟踪私募基金的最新动向,调查内容涉及公司人员情况、产品情况、市场观点、配置情况等。  从公司人员情况上来看,接受好买基金调查的私募基金公司平均人员总数为14.48人,单家私募基金人员总数从6位到38位不等。私募基金公司平均投研人员总数为7.65人,单家私募基金投研人员总数从3位到22位不等,个别私募基金公司之间的投研实力相差悬殊。此外,随着私募爆发式的发展,7月份,有22%的私募公司进行了人员扩充,扩张幅度最大的公司7月已引进4位人员,扩张幅度达18%。

阳光私募基金公司人员情况统计人员情况平均公司人员总数14.48平均投研人员总数7.657 月有新增人员的基金公司占比22%

产品方面,好买基金调查显示,平均每家私募基金公司管理产品6.32只,平均管理总规模10.63亿元,最大的已达到35亿。今年以来,高端理财客户的增加使得私募基金的发行速度持续保持高位。根据好买基金的调查,7月份,私募基金发行将继续保持在高位,44%受调查的公司表示将有新产品发行。

阳光私募基金公司产品情况统计产品情况平均产品总数6.32平均管理总规模10.638 月计划发行新产品的基金公司占比44%

7月份市场强劲反弹,短期市场底部的出现以及反弹高度的增加,使得追求绝对收益的私募基金面临两难局面,多数持中性的态度。据好买基金调查,65%的私募基金对市场呈中性看法,有19%的私募基金看空后市,仅有15%的私募基金看多后市,较上一个月比,中性看法私募的比例继续上升,看空私募比例都有所下降,看多私募比例小幅上升。不过,私募的中性观点与期实际持仓策略并不一致。仅有38%的私募基金仓位在三成到七成之间,对市场保持中性态度,19%的私募仓位在三成以下,有38%的私募仓位在七成以上,和6月份相比,重仓私募比例上升明显,轻仓、中仓位私募比例下降比较明显。在持股集中度方面,33%的私募基金公司持有股票数量在10~20只之间,54%的私募持有不超过10只股票,13%的私募持股数量在20只或以上,和6月份相比,持有不超过10只股票的私募基金比例有所下降。  图一:阳光私募多空看法统计

图二:阳光私募仓位统计

图三:阳光私募持股集中度统计

数据来源:好买基金研究中心。  好买基金调查亦显示,7月份,私募重配行业比较分散,包括消费类、新能源、医药、周期类等行业,而私募减持的行业包括在医药板块、保险、周期类行业,可以看出,私募分歧比较大集中在医药板块和周期类行业。从7月的市场行情来看,按证监会分类的23个行业指数,所有行业指数都呈现上涨,今年来一些表现不佳的周期性行业出现较大幅度的反弹,房地产行业月涨幅达到了21.09%,涨幅居各行业之首,汽车、采掘、能源类涨幅也较多,涨幅分别为20.69%、18.72%、17.01%。一些策略灵活的私募对周期性行业的反弹把握较准,净值受益明显,但私募整体上略显谨慎的操作使得私募整体上表现落后于大盘走势。

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